Банк

Розділ «Банк» призначений для ведення обліку безготівкових розрахунків з покупцями і постачальниками компанії і підтримує таку функціональність у вигляді набору документів, довідників і звітів:

1. Імпорт виписок з додатка «Клієнт банку» і робота з виписками банків (документи Імпорт виписок банку, Виписка банку (витрата) [20], Виписка банку (прихід) [21]).
2. Управління розрахунковими рахунками компанії (довідник Розрахункові рахунки підприємства).
3. Ведення довідника клієнтів (довідник Контрагенти).
4. Автоматичне щоденне оновлення офіційних курсів валют НБУ (довідник Курси валют).
5. Аналіз залишків і оборотів на розрахункових рахунках компанії та формування звітів про рух грошових коштів на розрахункових рахунках (звіти «Звіт про рух грошових коштів по р/с [22]», «Реєстр виписок банку (витрата) [28]», «Реєстр виписок банку (прихід) [29]»).
6. Формування звітів про розрахунки з контрагентами (звіт «Рух по днях [33]»).

Документи розділу «Банк»: