Выписка банка (расход) [20]

Выписка банка о расходе денежных средств - документ предназначен для регистрации расхода безналичных денежных средств с расчетного счета компании.

Выписка банка о расходе денег может быть создана на основании документа "Счет на оплату закупки [94]", либо быть автоматически сформирована модулем "Импорт выписок банка" из файла приложения клиент-банка (банковские выписки, сформированные из файла клиент-банка, создаются в состоянии "Отложен" и доступны для открытия в Журнале документов).

Для регистрации расхода денежных средств с расчетного счета необходимо заполнить обязательные поля заголовка, отмеченные знаком "звездочка" (в случае импорта данных из приложения "Клиент банка" все обязательные поля заполнены автоматически). Также при заполнении документа необходимо обратить внимание на такие поля заголовка:

1. Операция - выбор операции расхода; от выбранного значения зависит, на каком балансовом счете будет учитываться расход денежных средств ("№ балансового счета").
2. Статья - статья отнесения расхода денежных средств в аналитическом учете.
3. С р/с - расчетный счет в банке, с которого была произведена регистрируемая оплата; поле заполняется автоматически при формировании документа на основании счета или из модуля импорта выписок.
4. Контрагент - название контрагента, на расчетный счет которого выполняется перевод денежных средств (оплата); при выборе значения автоматически заполняются поля заголовка документа данными из карточки справочника контрагента: ЕДРПОУ, Банк получателя, МФО банка, Счет получателя.
5. Сумма - сумма денежных средств в указанной валюте поступившего на расчетный счет платежа. В поле "Сумма, грн" отображается сумма поступивших ДС в гривневом эквиваленте (т. е. в валюте учета по курсу, указанному в поле "Курс").
6. № балансового счета - номер бухгалтерского счета, на котором учитывается расход ДС. Номер балансового счета может быть изменен в соответствии с принятой в компании учетной политикой в зависимости от: Операции, Статьи отнесения расхода, Валюты платежа, Назначения платежа, установки признака Возврата ДС покупателю товаров и услуг.
7. Назначение платежа - описание платежа.
8. Номер ПП - номер платежного поручения по данным "Клиента банка".
9. Возврат - признак устанавливается в случае поступления оплаты как возврат ДС контрагента за предоставленные ранее товары и услуги; в случае установки флажка необходимо, соответственно, изменить номер балансового счета для создания корректной проводки.
10. Аналитика - выбор контрагента, как Объекта аналитического учета. Значение устанавливается автоматически равным значению поля "Код плательщика", но может быть изменено, например, в случаях, когда платеж осуществляется одному получателю, а зачисление платежа необходимо выполнить с аналитикой другого контрагента (не получателя).
11. Сумма предоплаты - заполняется в случае, если расход полностью или частично является предоплатой - эта сумма используется для начисления налогового кредита.
12. В т. ч НДС - сумма НДС в предоплате, которая является суммой начисления налогового кредита.
13. Проводки предоплаты - признак первого события, при установке флажка при проведении документа создаются проводки по начислению налоговых обязательств на сумму, указанную в поле "В тч НДС".

После заполнения полей заголовка выписку можно связать с документами в системе (например, со "Счет на оплату закупки [94]"), воспользовавшись таблицей "Разброс оплат". Для этого необходимо добавить строку в таблице, выбрать тип связываемого документа, связываемый документ, в случае частичной оплаты ввести сумму (сумма документа заполняется автоматически из связанного документа).

При необходимости внесения дополнительных корректирующих проводок к банковской выписке используется таблица "Ручные проводки".

После заполнения документа его необходимо провести нажатием кнопки "Провести" - проводки будут отражены в отчетах приложения (перечень проводок документа содержится в форме "Проводки").

На основании выписки о расходе может быть создан документ "Налоговая накладная от поставщика [172]".

При проведении документ генерирует такие проводки:

Для Украины - корпоративная конфигурация

Счет оплаты - из поля "Балансовый счет" документа .
Расчетный счет - счет учета денежных средств на расчетном счете. Расчетный счет должен быть введен в справочник 'Расчетные счета' с указанием счета учета.

Для Украины - стандартная конфигурация

Счет оплаты - из поля "Балансовый счет" документа .
Расчетный счет - счет учета денежных средств на расчетном счете. Расчетный счет должен быть введен в справочник 'Расчетные счета' с указанием счета учета.

Для России - стандартная конфигурация

Счет оплаты - из поля "Балансовый счет" документа .
Расчетный счет - счет учета денежных средств на расчетном счете. Расчетный счет должен быть введен в справочник 'Расчетные счета' с указанием счета учета (51.01 - для расчетов в рублях, 52.01 – для расчетов в валюте).

Для Казахстана - стандартная конфигурация

Счет оплаты - из поля "Балансовый счет" документа .
Расчетный счет - счет учета денежных средств на расчетном счете. Расчетный счет должен быть введен в справочник 'Расчетные счета' с указанием счета учета.

Статья добавлена/обновлена 12.01.2017