Выписка банка (приход) [21]

Выписка банка о приходе денег - документ предназначен для регистрации прихода безналичных денежных средств на расчетный счет компании.

Выписка банка о приходе денег может быть создана на основании документа "Счет покупателю [141]", либо быть автоматически сформирована модулем "Импорт выписок банка" из файла приложения клиент-банка (банковские выписки, сформированные из файла клиент-банка, создаются в состоянии "Отложен" и доступны для открытия в Журнале документов).

Для регистрации прихода денежных средств на расчетный счет необходимо заполнить обязательные поля заголовка, отмеченные знаком "звездочка" (в случае импорта данных из приложения "Клиент банка" все обязательные поля заполнены автоматически). Также при заполнении документа необходимо обратить внимание на такие поля заголовка:

1. Операция - выбор операции платежа; от выбранного значения зависит, на каком балансовом счете будет учитываться поступление денежных средств ("№ балансового счета").
2. Статья - статья отнесения поступления денежных средств в аналитическом учете.
3. Контрагент - выбор плательщика из справочника контрагентов; при выборе значения автоматически заполняются поля заголовка документа данными из карточки справочника контрагента: Контрагент, ЕДРПОУ, МФО банка, Р/с плат.
4. Контрагент БВ - название контрагента, указанное в выписке.
5. ЕДРПОУ БВ - ЕДРПОУ контрагента, указанный в выписке, необходим для сравнения с ЕДРПОУ клиента выбранного в поле "Код плательщика" - ЕДРПОУ выписки и ЕДРПОУ контрагента должны быть одинаковы, различие номеров ЕДРПОУ говорит о том, что данные в поле "Код плательщика" выбраны не правильно.
6. На р/с - расчетный счет компании в банке на который поступили ДС.
7. Сумма - сумма денежных средств в указанной валюте поступившего на расчетный счет платежа. В поле "Сумма, грн" отображается сумма поступивших ДС в гривневом эквиваленте (т. е. в валюте учета по курсу, указанному в поле "Курс").
8. Назначение платежа - описание платежа.
9. Балансовый счет - номер бухгалтерского счета, на который учитываются поступившие ДС. Номер балансового счета может быть изменен в соответствии с принятой в компании учетной политикой в зависимости от: Типа платежа, Статьи отнесения поступлений, Валюты поступивших ДС, Назначения платежа, установки признака Возврата ДС от поставщика товаров и услуг.
10. Возврат - признак устанавливается в случае поступления оплаты как возврат ДС контрагентом за предоставленные ранее товары и услуги; в случае установки флажка необходимо, соответственно, изменить номер балансового счета для создания корректной проводки.
11. Аналитика - выбор контрагента, как Объекта аналитического учета. Значение устанавливается автоматически равным значению поля "Код плательщика", но может быть изменено, например, в случаях, когда платеж осуществляется одним плательщиком, а зачисление платежа необходимо выполнить с аналитикой другого контрагента (не плательщика).
12. Операция № - номер операции банка, согласно выписке.
13. Предоплата - признак первого события, при установке флажка при проведении документа создаются проводки по начислению налоговых обязательств на сумму, указанную в поле "В тч НДС".
14. Сумма предоплаты - заполняется в случае, если поступление ДС полностью или частично является предоплатой - эта сумма используется для начисления налоговых обязательств.
15. В тч НДС - сумма НДС в предоплате, которая является суммой начисления налоговых обязательств.

После заполнения полей заголовка возможно связать выписку с документами в системе (например, со "Счет покупателю [141]"), воспользовавшись таблицей "Разброс оплат". При создании документа с использованием модуля импорт выписок банка в системе выполняется автоматический разброс оплат с привязкой приходной выписки со счетом покупателю на сумму прихода в случае, если в поле "Назначение платежа" плательщиком был указан номер счета покупателю.

Для этого необходимо добавить строку в таблице, выбрать тип связываемого документа, связываемый документ, в случае частичной оплаты ввести сумму (сумма документа заполняется автоматически из связанного документа).

При необходимости внесения дополнительных корректирующих проводок к банковской выписке используется таблица "Ручные проводки".

После заполнения документа его необходимо провести нажатием кнопки "Провести" - проводки будут отражены в отчетах приложения (перечень проводок документа содержится в форме "Проводки").

При проведении документ генерирует такие проводки:

Для Украины - корпоративная конфигурация

Дебет	Кредит	Описание
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета)
Расчетный счет	Счет оплаты	Сумма выписки
0.643.010	0.643.020	НДС в предоплате
0.644.020	0.644.010	НДС при возврате предоплаты (сторно)
Счет	Счет	Дополнительные проводки

Счет оплаты - из поля "Балансовый счет" документа .
Расчетный счет - счет учета денежных средств на расчетном счете. Расчетный счет должен быть введен в справочник 'Расчетные счета' с указанием счета учета.

Для Украины - стандартная конфигурация

Дебет	Кредит	Описание
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета)
Расчетный счет	Счет оплаты	Сумма выписки
6431	6432	НДС в предоплате
6442	6441	НДС при возврате предоплаты (сторно)
Счет	Счет	Дополнительные проводки

Счет оплаты - из поля "Балансовый счет" документа .
Расчетный счет - счет учета денежных средств на расчетном счете. Расчетный счет должен быть введен в справочник 'Расчетные счета' с указанием счета учета.

Для России - стандартная конфигурация

Дебет	Кредит	Описание
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета)
Расчетный счет	Счет оплаты	Сумма выписки
Счет	Счет	Дополнительные проводки

Счет оплаты - из поля "Балансовый счет" документа .
Расчетный счет - счет учета денежных средств на расчетном счете. Расчетный счет должен быть введен в справочник 'Расчетные счета' с указанием счета учета (51.01 - для расчетов в рублях, 52.01 – для расчетов в валюте).

Для Казахстана - стандартная конфигурация

Дебет	Кредит	Описание
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета)
Расчетный счет	Счет оплаты	Сумма выписки
Счет	Счет	Дополнительные проводки

Счет оплаты - из поля "Балансовый счет" документа .
Расчетный счет - счет учета денежных средств на расчетном счете. Расчетный счет должен быть введен в справочник 'Расчетные счета' с указанием счета учета.

Статья добавлена/обновлена 12.01.2017