Ввод остатков для счета с аналитикой [1]
Ввод остатков для счета с аналитикой - документ предназначен для ввода начальных остатков на счетах с аналитическим учетом. Для каждого счета с аналитическим учетом необходимо создавать отдельный документ.
Для ввода начальных остатков с аналитикой необходимо заполнить обязательные поля заголовка, отмеченные знаком "звездочка". Также при заполнении документа необходимо обратить внимание на поле заголовка "Балансовый счет" - счет плана счетов, на который вводятся начальные остатки.
В случае необходимости создания проводок в дебет выбранного счета необходимо установить признак "Дебет", таким образом, для заведения остатков и на дебет и на кредит одного счета необходимо создавать два документа.
После заполнения полей заголовка необходимо ввести остатки по счету в табличной части документа, выбрав Объект Аналитического Учета и введя сумму остатка.
После заполнения документа его необходимо провести нажатием кнопки "Провести" - проводки будут отражены в отчетах приложения (перечень проводок документа содержится в форме "Проводки").
При проведении документ генерирует такие проводки:
Для Украины - корпоративная конфигурация
Дебет | Кредит | Описание | |
---|---|---|---|
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
Счет | 0.000.000 | Для счетов актива | |
0.000.000 | Счет | Для счетов пассива |
Счет - любой счет баланса, по которому ведется аналитический учет, кроме счетов классов 1 и 2 (Необоротные активы и ТМЦ).
Для Украины - стандартная конфигурация
Дебет | Кредит | Описание | |
---|---|---|---|
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
Счет | 000 | Для счетов актива | |
000 | Счет | Для счетов пассива |
Счет - любой счет баланса, по которому ведется аналитический учет, кроме счетов классов 1 и 2 (Необоротные активы и ТМЦ).
Для России - стандартная конфигурация
Дебет | Кредит | Описание | |
---|---|---|---|
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
Счет | 00.00 | Для счетов актива | |
00.00 | Счет | Для счетов пассива |
Счет - любой счет баланса, по которому ведется аналитический учет, кроме счетов классов 1 и 2 (Необоротные активы и ТМЦ).
Для Казахстана - стандартная конфигурация
Дебет | Кредит | Описание | |
---|---|---|---|
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
Счет | 000 | Для счетов актива | |
000 | Счет | Для счетов пассива |
Счет - любой счет баланса, по которому ведется аналитический учет, кроме счетов классов 1 и 2 (Необоротные активы и ТМЦ).
Статья добавлена/обновлена 12.01.2017