Описание учета>Касса>Расходный кассовый ордер [311]

Расходный кассовый ордер [311]

Расходный кассовый ордер - документ регистрации выдачи наличных денежных средств из кассы компании.

Расходный кассовый ордер [311]

Для регистрации выдачи наличных денежных средств из кассы необходимо заполнить обязательные поля заголовка, отмеченные знаком "звездочка". Также при заполнении документа необходимо обратить внимание на такие поля заголовка:

  1. Кассовая книга - кассовая книга кассы, из которой выдаются денежные средства.
  2. Тип курса - тип курса, по которому учитываются выдаваемые из кассы валютные денежные средства.
  3. Валюта - валюта выданных из кассы денежных средств.
  4. Возврат - флажок устанавливается при проведении операции по возврату денег покупателю.

После заполнения полей заголовка необходимо заполнить строку выполняемой операции: выбрать номер счета, выбрать Объект Аналитического Учета, ввести сумму расхода.

В области "Примечания" ввести данные получателя и ввести информацию об основании расхода.

После заполнения документа его необходимо провести нажатием кнопки "Провести" - проводки будут отражены в отчетах приложения (перечень проводок документа содержится в форме "Проводки").

При проведении документ генерирует такие проводки:

Для Украины - корпоративная конфигурация

Дебет Кредит Описание
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета)
Счет контрагента Счет кассы Сумма расхода денег из кассы

Счет контрагента - из поля "Балансовый счет" документа .
Счет кассы - счет учета наличных денежных средств в кассе предприятия. Касса должна быть заведена в справочник 'Кассовые книги' с указанием счета учета.

Для Украины - стандартная конфигурация

Дебет Кредит Описание
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета)
Счет контрагента Счет кассы Сумма расхода денег из кассы

Счет контрагента - из поля "Балансовый счет" документа .
Счет кассы - счет учета наличных денежных средств в кассе предприятия. Касса должна быть заведена в справочник 'Кассовые книги' с указанием счета учета.

Для России - стандартная конфигурация

Дебет Кредит Описание
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета)
Счет контрагента Счет кассы Сумма расхода денег из кассы

Счет контрагента - из поля "Балансовый счет" документа .
Счет кассы - счет учета наличных денежных средств в кассе предприятия. Касса должна быть заведена в справочник 'Кассовые книги' с указанием счета учета.

Для Казахстана - стандартная конфигурация

Дебет Кредит Описание
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета)
Счет контрагента Счет кассы Сумма расхода денег из кассы

Счет контрагента - из поля "Балансовый счет" документа .
Счет кассы - счет учета наличных денежных средств в кассе предприятия. Касса должна быть заведена в справочник 'Кассовые книги' с указанием счета учета.


Статья добавлена/обновлена 10.01.2017