Покупка валюты [24]

Покупка валюты - документ для регистрации приобретения валютных денежных средств компанией и расчета сбора и комиссии за проведение операции по покупке валюты.

Для регистрации приобретения валютных денежных средств необходимо заполнить обязательные поля заголовка, отмеченные знаком "звездочка", при этом необходимо обратить внимание на такие поля заголовка:

Валюта - выбор купленной валюты.
Курс - курс покупки валюты (коммерческий).
Курс НБУ - курс НБУ в день покупки валюты устанавливается автоматически.
Курс убытки - значение, показывающее курсовые убытки, возникающие при покупке валюты (вычисляется автоматически по сумме купленной валюты, но может быть откорректировано; отрицательное значение показывает курсовую прибыль).
Приход иностранной валюты:
1. Сумма - сумма приобретенной иностранной валюты.
2. Дата - дата проведения операции по покупке валюты и зачисления валютных денежных средств на расчетный счет, по умолчанию значение равно дате создания документа и может быть изменено; при изменении даты выполняется инициализация курса валюты по данным НБУ и выполняется пересчет курсовых убытков.
3. На р/с - расчетный счет зачисления денежных средств в иностранной валюте.
4. Зачислить на р/с - признак создания в проводок по зачислению валютных денежных средств на балансовый счет; признак необходимо устанавливать в случае, если не была импортирована выписка банка об операции на расчетном счете в иностранной валюте.
Расход национальной валюты:
1. Сумма - сумма национальной валюты, потраченной на приобретение иностранной валюты; значение вычисляется автоматически на основании Курса покупки и Суммы приобретенной валюты.
2. Дата - дата списания денежных средств с расчетного счета в национальной валюте, по умолчанию значение равно дате создания документа и может быть изменено.
3. С р/с - расчетный счет списания денежных средств в национальной валюте.
4. Списать на р/с - признак создания в проводок по списанию денежных средств в национальной валюте с балансового счета; признак необходимо устанавливать в случае, если не была импортирована выписка банка об операции на расчетном счете в национальной валюте.
Затраты при покупке валюты:
1. Комиссия банку - сумма комиссии, выплаченной банку за операцию по приобретению валюты, а также дата списания комиссии и балансовый счет учета затрат.
2. Сбор в ПФ - сумма сбора в Пенсионный Фонд за операцию по приобретению валюты, а также дата списания сбора и балансовый счет учета затрат.

После заполнения документа его необходимо провести нажатием кнопки "Провести" - проводки будут отражены в отчетах приложения (перечень проводок документа содержится в форме "Проводки").

При проведении документ генерирует такие проводки:

Для Украины - корпоративная конфигурация

Дебет	Кредит	Описание
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета)
0.333.020	Расчетный счет	Расход гривны с Расчетного счета (Стоимость валюты в гривне) при установленном флажке "Списать с РС"
Валютный расчетный счет	0.333.020	Приход валюты на Валютный расчетный счет (Сумма валюты) при установленносм флажке "Зачислить на РС"
0.942.010	0.333.020	Курсовой убыток от покупки
0.333.020	0.711.010	Курсовой доход от покупки
Счет затрат	0.333.020	Комиссия банка
0.651.030	0.333.020	Сбор в ПФ
Счет затрат	0.651.030	Отнесение на затраты сбора в ПФ

Флажки "Списать с РС" и "Зачислить на РС" необходимо устанавливать при отсутсвийй импортируемых Выписок банка о расходе денежных средств и приходе валюты.
Расчетные счета (гривневый и валютный) должны быть введены в справочник 'Расчетные счета' с указанием счетов учета.

Для Украины - стандартная конфигурация

Дебет	Кредит	Описание
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета)
3332	Расчетный счет	Расход гривны с Расчетного счета (Стоимость валюты в гривне) при установленном флажке "Списать с РС"
Валютный расчетный счет	3332	Приход валюты на Валютный расчетный счет (Сумма валюты) при установленносм флажке "Зачислить на РС"
942	3332	Курсовой убыток от покупки
3332	711	Курсовой доход от покупки
Счет затрат	3332	Комиссия банка
65103	3332	Сбор в ПФ
Счет затрат	65103	Отнесение на затраты сбора в ПФ

Для России - стандартная конфигурация

Дебет	Кредит	Описание
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета)
57.22	Расчетный счет	Расход рублей с Расчетного счета (Стоимость валюты в рублях) при установленном флажке "Списать с РС"
Валютный расчетный счет	57.22	Приход валюты на Валютный расчетный счет (Сумма валюты) при установленносм флажке "Зачислить на РС"
91.02.01	57.22	Курсовой убыток от покупки
57.22	91.01.01	Курсовой доход от покупки
91.02.09	57.22	Комиссия банка

Флажки "Списать с РС" и "Зачислить на РС" необходимо устанавливать при отсутсвийй импортируемых Выписок банка о расходе денежных средств и приходе валюты.
Расчетные счета (рублевый и валютный) должны быть введены в справочник 'Расчетные счета' с указанием счетов учета.

Для Казахстана - стандартная конфигурация

Дебет	Кредит	Описание
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета)
1020.030	Расчетный счет	Расход тенге с Расчетного счета (Стоимость валюты в тенге) при установленном флажке "Списать с РС"
Валютный расчетный счет	1020.030	Приход валюты на Валютный расчетный счет (Сумма валюты) при установленносм флажке "Зачислить на РС"
7430.010	1020.030	Курсовой убыток от покупки
1020.030	6250.010	Курсовой доход от покупки
Счет затрат	1020.030	Комиссия банка

Флажки "Списать с РС" и "Зачислить на РС" необходимо устанавливать при отсутсвийй импортируемых Выписок банка о расходе денежных средств и приходе валюты.
Расчетные счета (тенге и валютный) должны быть введены в справочник 'Расчетные счета' с указанием счетов учета.

Статья добавлена/обновлена 10.01.2017

<< Предыдущая Следующая >>

Содержание справки по Облик SaaS

Покупка валюты [24]