Платежная ведомость [529]

Платежная ведомость - документ предназначен для регистрации выплат заработной платы, аванса сотрудникам компании, отпускных, помощи соцстраха.

Новая ведомость может быть создана на основании документа Аванс [507] и Расчет заработной платы за период [500].

Для регистрации выплат аванса или заработной платы сотрудникам необходимо заполнить обязательные поля заголовка, отмеченные знаком "звездочка". Также при заполнении документа необходимо обратить внимание на такие поля заголовка:

1. Подразделение - выбрать подразделение компании, сотрудникам которого выполняется выдача аванса или заработной платы; при установке признака "С подчиненными" в табличную область при автоматическом формировании списка будут включены сотрудники нижестоящих подразделений; в поле "Всего сотрудников" отображается общее количество сотрудников из списка.
2. Период - выбрать период (месяц) за который выполняется выдача аванса или заработной платы.
3. Ведомость - выбрать тип ведомости в зависимости от того, что выдается: аванс или заработная плата.
4. Статья - статья учета расхода денежных средств.
5. Без копеек - признак выдачи сумм без учета копеек (округление до гривен в меньшую сторону), не выплаченные ДС депонируются и учитывается при расчете к выплате в следующем периоде.
6. Кассовая книга - при выплате заработной плате из кассы необходимо выбрать книгу кассы, из которой будет производиться выплата.
7. Сумма по банку - итоговая сумма начислений сотрудникам, которым выплата осуществляется через банк.
8. Сумма по кассе - итоговая сумма начислений сотрудникам, которым выплата осуществляется через кассу.

Расчет заработной платы производится для сотрудников, перечисленных в "Списке сотрудников". Список можно заполнить автоматически (нажатием кнопки "Заполнить список") - в список будут включены сотрудники выбранного подразделения, либо вручную - нажимая кнопку "Добавить строку" таблицы и выбирая сотрудника из списка. Также сформированный список можно корректировать, добавляя или удаляя строки.

После заполнения документа его необходимо провести нажатием кнопки "Провести" (проводки документа отображаются в форме "Проводки").

После заполнения документа его необходимо провести нажатием кнопки "Провести" - проводки будут отражены в отчетах приложения (перечень проводок документа содержится в форме "Проводки").

Передача данных о переводе денежных средств с расчетного счета компании на лицевой (зарплатный) счет сотрудника используется регламентированная банком процедура. Для выполнения платежей налогов и обязательных сборов необходимо отдельно формировать платежное поручение в банк, используя приложение "Клиент банка".

При проведении документ генерирует такие проводки:

Для Украины - корпоративная конфигурация

Счет выдачи ЗП: 0.301.010 при выдаче ЗП через кассу, либо 0.685.010 при выдаче через банк.
Для выдачи ЗП через банк в "Приказе о приеме на работу [461]" должен быть указан Банк и расчетный счет для перечисления заработной платы.
Больничные за счет ФСС в выплату заработной платы не попадают (проводятся отдельно через платежи по банку, после получения компенсаций от ФСС).

Для Украины - стандартная конфигурация

Счет выдачи ЗП: 301 при выдаче ЗП через кассу, либо 685 при выдаче через банк.
Для выдачи ЗП через банк в "Приказе о приеме на работу [461]" должен быть указан Банк и расчетный счет для перечисления заработной платы.
Больничные за счет ФСС в выплату заработной платы не попадают (проводятся отдельно через платежи по банку, после получения компенсаций от ФСС).

Для России - стандартная конфигурация

Для выдачи ЗП через банк в "Приказе о приеме на работу [461]" должен быть указан Банк и расчетный счет для перечисления заработной платы.

Для Казахстана - стандартная конфигурация

Счет выдачи ЗП: 1010 при выдаче ЗП через кассу, либо 1040 при выдаче через банк.
Для выдачи ЗП через банк в "Приказе о приеме на работу [461]" должен быть указан Банк и расчетный счет для перечисления заработной платы.

Статья добавлена/обновлена 19.01.2017