Оборотно-сальдовая ведомость

Новая статья нашей рубрики #oblikTRAIN посвящена Оборотно-сальдовой ведомости, как одному из главных бухгалтерских документов.

ОСВ - форма, которая показывает остатки на начало и на конец периода, а также и обороты по дебету и кредиту за этот период для каждого счёта. Именно ОСВ является основой для формирования основных бухгалтерских отчетов (Баланс, Финрезультат, Движение денежных средств). Кроме того ОСВ служит для проверки бухгалтерских записей на наличие ошибок.

В системе Облик SaaS реализовано гибкое постороение и проверка значений ОСВ. Помимо основной формы ОСВ, показывающей остатки на начало и на конец периода, реализованы дополительные формы, которые позволяют:

• Провести анализ изменения по объектам аналитического учета;
• Увидеть динамику изменения остатков на счете;
• Провести анализ счета по корреспондирующим счетам и суммам транзакций;
• Увидеть перечень документов, которые инициировали изменение остатков на счете в течение периода, открыть эти документы и увидеть подробности хозяйственной операции и проводки документа.

При построении ОСВ можно строить установить любой период. Параметры построения ОСВ позволяют гибко настроить формат отображения формы и выводить данные ОСВ с применением фильтров по счетам и группам счетов, объектам аналитики, в разных валютах (выполняется конвертация валют по отношению к валюте учета по курсу на дату регистрации хозяйственной операции). Как и все отчеты системы Облик SaaS Оборотно-сальдовую ведомость можно сохранить на рабочем компьютере в виде xls-файла.

Более подробно о работе с ОСВ и возможностях системы Облик SaaS вы можете узнать из нашей справки по системе, а опробовать работу с документами и модулями системы Вы можете в Демо версии системы на нашем сайте.

Будьте с нами! С вашей помощью мы делаем удобный сервис для ВАС!

Статья опубликована 29.05.2017 на Facebook