Для Украины
Краткое описание конфигурации
1. Начало работы
Справочники:
'Контрагенты' - инициализация контрагентов предприятия
'Номенклатура' - инициализация ОС и ТМЦ предприятия
'Склады' - инициализация мест хранения ОС и ТМЦ предприятия
Документы:
Инициализация данных компании [60] - ввод основных параметров предприятия
Импорт из CSV [62] - импорт данных контрагентов, товарно-материальных ценностей, инвентарных объектов, остатков по счетам баланса из файлов, представленных в заданном Excel-формате
Ввод остатков для счетов без аналитики [0] - ввод начальных сальдо для счетов без аналитического учета
Лицевая карточка сотрудника [460] - инициализация сотрудников предприятия
Ввод остатка для счета с аналитикой [1] - ввод начальных сальдо для счетов с аналитическим учетом (без остатков по ОС и ТМЦ)
Ввод остатка по счету с количественным учетом [2] - ввод начальных сальдо по ОС и ТМЦ и объектам хранения с инициализацией балансовых остатков
Инвентарная карточка [370] - инициализация ОС, НА, ДНМА предприятия
Акт ввода ОС [373] - инициализация первичной стоимости и накопленной амортизации ОС
Модуль ОСВ и сопутствующие отчеты - контроль разброса остатков
2. Операционная работа
2.1. Банк
Справочники:
'Расчетные счета предприятия' - ведение расчетных счетов предприятия
'Курсы валют' - ведение курсов валют, автоматическое обновление с сайта НБУ
Модуль Импорт выписок банка - автоматическое формирование выписок из ПО Клиент-банк
Документы:
Выписка банка (расход) [20] - операции по расходу ДС с расчетных счетов
Выписка банка (приход) [21] - операции по приходу ДС на расчетные счета
Покупка валюты [24] - операции по покупке валюты
Продажа валюты [25] - операции по продаже валюты
Кредитный договор [31] - регистрация условий предоставления кредита
Отчеты раздела "Банк":
Оборотная ведомость по расчетному счету [22] - оборот ДС на расчетном счете за период
Реестр выписок банка (расход) [28] - расходы ДС на расчетных счетах за период
Реестр выписок банка (приход) [29] - приходы ДС на расчетных счетах за период
Движение денежных средств (по дням) [33] - изменение остатков ДС на расчетных счетах по дням проведения операций
2.2. Касса
Справочник 'Кассовые книги' - ведение кассовых книг предприятия
Документы:
Приходный кассовый ордер [310] - приход наличных ДС
Расходный кассовый ордер [311] - расход наличных ДС (кроме выдачи ЗП из кассы)
Кассовый лист [312] - операции по приходу и расходу наличных ДС за заданный день
Авансовый отчет [319] - отчет об использовании наличных ДС, выданных сотруднику
Чек ЭККА [200] - копия фискального чека (квитанции) с возможностью отправки чека на фискальный принтер
Отчеты раздела "Касса":
Оборотная ведомость по кассе [320] - операции по приходу и расходу наличных ДС за период в разрезе контрагентов
Ведомость доходов и расходов [322] - операции по приходу и расходу наличных ДС за период по документам и назначениям платежей
Ведомость расчетов с сотрудником [321] - операции по расчетам по авансам (372-й счет) за период
Реестр авансовых отчетов [324] - реестр авансовых отчетов за период
2.3. Кадровый учет
Справочники:
'Виды должностей' - ведение должностей (профессий) на предприятии
'Подразделения предприятия' - ведение структуры подразделений предприятия
'Категория работника' - ведение категорий сотрудников (Служащие, Рабочие и т. п.)
Документы:
Лицевая карточка сотрудника [460] - регистрация данных сотрудников предприятия
Приказ о приеме на работу [461] - прием сотрудника на работу
Приказ о перемещении [462] - перевод сотрудника по подразделениям предприятия, изменение должности или оклада
Приказ об увольнении [463] - увольнение сотрудника
Отчеты раздела "Кадры":
Список сотрудников [472] - список сотрудников предприятия или подразделения на заданную дату
Выборка по году/месяцу рождения [471] - дни рождения сотрудников
2.4. Зарплата
Справочники:
'Категории для отнесения затрат' - определяет балансовый счет для отнесения затрат на ЗП сотрудников по умолчанию
'Праздники и выходные дни' - определяет праздничные и предпраздничные дни, дни переноса рабочего времени
'Индексы инфляции' - индексы инфляции в государстве, ведется в конфигурации и автоматически тиражируется клиентам
Документы:
Больничный лист [506] - регистрация больничного листа и расчет компенсации за счет предприятия и ФСС
Отпускной лист [505] - регистрация отпуска сотрудника
Командировка [522] - учет и расчет командировок сотрудников
Табель учета рабочего времени [501] - автоматическое формирование табеля по данным отпусков, больничных, командировок, графика работы, особых дней
Аванс [507] - расчет авансовых платежей сотрудникам с учетом НДФЛ, ЕСВ
Ведомость начислений-удержаний [527] - начисление премий, штрафов, доплат сотрудникам
Расчет индексации [523] - расчет индексации ЗП
Расчет заработной платы за период [500] - расчет повременной ЗП, налогов, удержаний в фонды с учетом данных табеля и рассчитанных начислений-удержаний, с печатной формой в виде расчетно-платежной ведомости
Платежная ведомость [529] - выдача ЗП через кассу либо путем перечисления на счет в банке
Отчеты раздела "Зарплата":
Расчетный лист [512] - расчетные листы сотрудникам
Справка о доходах [548] - справка о доходах сотрудника для предоставления по требованию в различные инстанции
Заявка-расчет для ФСС [583] - отчет по больничным для компенсации из ФСС
Расшифровка расчета заработной платы и налогов [510] - отчет, расшифровывающий начисления по заработной плате, налоги с заработной платы, использование льгот, а также суммы ЕСВ
2.5. Приобретение товаров и услуг
Документы:
Договор с поставщиком [89] - фиксация условий договора с поставщиком
Дополнительное соглашение к договору с поставщиком [774] - фиксация дополнительных соглашений и условий к договору с поставщиком
Счет на оплату закупки [94] - счет от поставщика
Доверенность на получение ТМЦ [86] - доверенность на получение ТМЦ сотрудником
Приходная накладная [91] - оформление прихода ТМЦ на склад
Грузовая таможенная декларация (импорт) [93] - оформление прихода ТМЦ на склад по импорту
Возвратная накладная поставщику [92] - оформление возврата ТМЦ поставщику
Акт приемки выполненных работ [70] - оформление приемки работ, выполненных поставщиком
Акт сверки расчетов [14] - сверка взаиморасчетов с поставщиком
Ведомость поставок на склад [103] - отчет о поставках ТМЦ на склады предприятия
2.6. Продажа товаров и услуг
Справочник 'Типы цен' - ведение типов цен, используемых в ценообразовании
Модуль Импорт из EDI [67] - импорт заказов из систем электронного документооборота (Comarch)
Документы:
Договор с покупателем [142] - фиксация условий договора с покупателем
Дополнительное соглашение к договору с покупателем [770] - фиксация дополнительных соглашений и условий к договору с покупателем
Ценообразование [204] - установка цен на товары и услуги
Заказ покупателя [140] - регистрация запроса покупателя на поставку товаров
Счет покупателю [141] - счет покупателю на оплату товаров или услуг
Расходная накладная [134] - регистрация расхода ТМЦ
Акт выполненных работ [145] - оформление выполнения работ
Грузовая таможенная декларация (экспорт) [157] - оформление продажи ТМЦ на экспорт
Возвратная накладная от покупателя [135] - оформление возврата ТМЦ от покупателя
Акт сверки расчетов [14] - сверка взаиморасчетов с покупателем
Автоматическая генерация счетов [165] - формирование счетов по аналогии с предыдущим периодом, либо по спецификации договора
Автоматическая генерация актов [164] - формирование Актов выполненных работ на основании счетов за период
Пакетная печать документов [167] - формирование набора Excel-файлов для печати бумажных экземпляров документов (счета, акты) для дальнейшей передачи их контрагентам
Отмена и списание товара за период [66] - автоматизированное исправление ошибок списания товара в случае непоследовательного ввода документов или исправлений документов задним числом; выявление отрицательных остатков по датам
Отчеты о реализации:
Прайс-лист [205] - прайс-лист на работы и товары
Динамика цен [206] - динамика изменения цен в течение периода
Реализация за период [1000], Сравнение реализации за 2 периода [1001], Реализация по дням месяца [1002], Сравнение реализации за 3 периода [1003] - отчеты о реализации товаров, сравнение продаж разных периодов
Ведомость дебиторов-кредиторов [641] - анализ дебиторских и кредиторских задолженностей компании на установленную дату
Ведомость расчетов с покупателями [1004] - детальный отчет о взаиморасчетах с покупателями
2.7. Учет НДС
Документы:
Налоговые обязательства по НДС [150] - формирование Налоговых накладных и корректировок по НДС
Формирование налоговых обязательств [152] - автоматическое формирование НН по первому событию
Налоговая накладная от поставщика [172] - регистрация полученных от поставщика НН, формирование налогового кредита
Приложение к Налоговой накладной от поставщика [175] - корректировка налогового кредита по корректирующим НН от поставщика
Генерация Налоговых корректировок по возвратам [155] - автоматическое формирование корректировок к НН по возвратам от покупателей
Импорт Налогового кредита из ЕРНН [171] - формирование документов Налоговая накладная от поставщика из Электронного реестра Налоговых накладных.
Отчетность по НДС:
Экспорт Налоговых в М.Е.Doc [154] - формирование сводного XML-файла с перечнем Налоговых накладных и корректировок за заданный период, для регистрации налоговых обязательств в системе электронного администрирования НДС
Таблица проверки НО [153] - проверка корректности выписки Налоговых обязательств и расчет Налоговых обязательств по каждому контрагенту за период.
2.8. Склад
Модуль Оборотная ведомость ТМЦ - анализ остатков, оборотов, движения ТМЦ по объектам хранения
Документы:
Приходная накладная [91] - оформление прихода ТМЦ на склад
Накладная перемещения ТМЦ [131] - перемещение ТМЦ между складами или МОЛ
Акт пересортицы [125] - оформление изменения сортности или качества ТМЦ одного наименования на складе
Акт комплектации-разукомплектации [126] - формирование и расформирование наборов и комплектов ТМЦ
Акт списания ТМЦ [136] - списание ТМЦ на затраты или в производство
Акт недостачи [138] - отражение недостачи ТМЦ по результатам инвентаризации
Акт излишков [139] - отражение излишков ТМЦ по результатам инвентаризации
Инвентаризационная ведомость ТМЦ [137] - фиксация данных инвентаризации, с возможностью формирования Актов недостачи и излишков
Отчеты раздела "Склад":
Ведомость остатков по складам [100] - информация об остатках ТМЦ на складах на заданную дату
Оборотная ведомость по складам [101] - информация об изменении остатков ТМЦ в течение периода
Карточка товара складская [102] - отчет о движении ТМЦ в течение периода
2.9. Производственный учет
Справочник 'Номенклатура' - ведение ТМЦ для производства, готовая продукция
Документы:
Производственная калькуляция [250] - списание ТМЦ на выпуск готовой продукции, отнесение прямых затрат на продукцию
Начисление амортизации [390] - отнесение амортизации на производственные затраты
Ремонт ОС [388] - отнесение стоимости ремонта на производственные затраты
Акт приемки выполненных работ [70] - отнесение стоимости услуг сторонних организаций на производственные затраты
Ведомость начислений-удержаний [527] - отнесение сдельной оплаты и доплат рабочих на производственные затраты
Расчет заработной платы за период [500] - отнесение ЗП рабочих на производственные затраты
Распределение производственных затрат [251] - распределение производственных затрат на производственные калькуляции
2.10. Необоротные активы
Документы:
Инвентарная карточка [370] - инвентарная карточка объекта ОС, НА, ДНМА
Акт ввода ОС [373] - ввод актива в эксплуатацию
Акт перемещения ОС [377] - перемещение активов между местами расположения и МОЛ
Акт списания ОС [378] - списание актива с баланса
Расходная накладная ОС [379] - продажа актива и списание с баланса
Ремонт ОС [388] - регистрация капитальных и текущих ремонтов, модернизации ОС, учет расходования ТМЦ и ДС на ремонт, изменение стоимости
Начисление амортизации [390] - начисление амортизации
Отчеты раздела "Учет активов":
Сводный отчет по МОЛ [398] - информация о закреплении активов за МОЛ
Оборотная ведомость по ОС [399] - информация об остатках и оборотах (изменение стоимости) активов за период
Опись по инвентаризации [402] - инвентаризационная опись ОС
Модуль ОСВ и сопутствующие отчеты - стоимость и амортизация активов в разрезе налоговых групп (счета Н01, Н02)
3. Закрытие отчетного периода
Документы:
Список балансовых проводок [4] - отражение операций, для которых не предусмотрено соответствующих документов, корректировки учета
Курсовые разницы [10] - расчет операционных и неоперационных курсовых разниц
Закрытие счетов доходов [11] - закрытие счетов доходов на кредиты счетов 791, 792, 793 (увеличение дохода)
Закрытие счетов расходов [12] - закрытие счетов расходов на дебеты счетов 791, 792, 793 (уменьшение дохода)
Формирование результата деятельности [13] - определение финансового результата путем подсчета всех доходов и расходов за отчетный период
Расчет резерва дебиторской задолженности [16] - расчет резерва дебиторской задолженности
Отчеты раздела "Бухгалтерия": Главная книга (месяц) [633], Главная книга (год) [634], Ведомость операций по счету (документы) [631], Ведомость операций по счету (аналитика) [635], Ведомость операций по счету (валюта) [636], Оборотная ведомость по счету свернутая [632], Оборотная ведомость по счету (поденно счета) [637], Оборотная ведомость по счету (счета поденно) [638], Оборотная ведомость по счету (счета) [639], Реестр проводок [640], Ведомость дебиторов-кредиторов [641], Карточки ОСВ по счетам [642]
Модуль ОСВ и сопутствующие отчеты - анализ и контроль корректности учета, возможность сквозного анализа по аналитикам, корреспонденции счетов, проводкам, доступ к документам, сформировавших проводки
4. Регламентированная отчетность
Отчеты раздела "Бухгалтерия":
Баланс предприятия (стандарт) [950] - баланс малых или больших предприятий
Отчет о финансовых результатах [951]- финансовый результат предприятия
Отчет о движении денежных средств (Форма 3) [952] - ДДС прямым и непрямым методами
Отчет по форме 1ДФ (Excel, М.Е.Doc) [930] - отчетность по подоходному налогу сотрудников и частных предпринимателей, поставляющих услуги или товары предприятию (налоговый агент)
Отчет ЕСВ за месяц в M.E.Doc [931] - отчет по ЕСВ
Реестр полученных и выданных налоговых накладных в M.E.Doc [942] - базовая информация для формирования Декларации по НДС
Отчет по труду (Форма 1-ПВ) [965] - отчет по форме 1-ПВ (квартальная и месячная формы)
Книга учета доходов [954] - электронная Книга учета доходов физического лица-предпринимателя
Декларация плательщика Единого налога [955] - электронная версия Декларации с возможностью экспорта декларации в Электронный кабинет налогоплательщика
5. Подача отчетов
Подача отчетности осуществляется путем экспорта файлов данных из онлайн системы бухгалтерского и управленческого учета Облик SaaS в систему отчетности M.E.Doc, с дальнейшей корректировкой отчетов (если это необходимо) в системе M.E.Doc. Отправка отчетов в государственные органы (ГФС, ФСС) выполняется механизмами ПО M.E.Doc.
Со стороны облачного сервиса Облик SaaS обеспечена передача в M.E.Doc основных трудоемких отчетов (подробнее в разделе Регламентированная отчетность).
Также с развитием электронного кабинета налогоплательщика (web-сервис) - подача отчетности будет осуществляться путем экспорта файлов из Облик SaaS и импорта данных в электронный кабинет налогоплательщика.
Статья добавлена/обновлена 15.12.2016
