Вопрос-Ответ

Здравствуйте, Ольга.

Для отображения проводок Дт 313 Кт 311 Дт 372 Кт 313 необходимо использовать Выписку банка (расход) в меню Банк и касса – Банк. Для отображения проводки Дт 631 Кт 372 воспользуйтесь документом Авансовый отчет в меню Банк и касса – Касса. Чтобы оперативно решать вопросы рекомендуем использовать внутри системы слева на боковой панели Бизнес-чат для обращений в службу техподдержки.

Добрый день, Андрей. Да, в системе присутствуют различные отчеты для поставщиков, а  для жильцов – отчеты «Контроль деятельности», отражающий доходы и расходы по дому и «Должники по дому» с соблюдением защиты персональных данных. Имеется возможность реализации и адаптации  любого вида отчета под ваши бизнес-процессы.

Необходимо в Инвентарной карточке актива указать метод списания (50% или 100% при вводе). Тогда система в документе "Акт Ввода" этого актива автоматически также сформирует проводки по начислению амортизации.

Линейный метод требует указания в карточке материального объекта в поле "СПИ" (срок полезного использования) количества месяцев амортизации.

Да, в документе "Инициализация Данных компании" в меню "Бухгалтерия" можно заполнить значения для главы и членов комиссии. Система будет их использовать по умолчанию не только в документах по вводу эксплуатацию, а и во всех других документах, требующих комиссию в составе.

Счет определяется в инвентарной карточке, в поле "Счет Затрат".

Да, возможно. В договоре с покупателем указывается тип базовой цены для данного клиента (Розничная-Оптовая). В договоре может быть учтена общая скидка по данному клиенту. Кроме этого, система позволяет устанавливать различные скидки для разных групп товаров на заданный период время. Это также можно задать в документе "Договор с Покупателем" в разделе "Скидки". В результате при оформлении документов реализации (Счет-Заказ-Расходная накладная) система будет автоматически рассчитывать цену со скидкой

В документе ценообразование можно установить для групп товаров цены в разрезе розничной и оптовой цены. Цена "себестоимость покупки товара" автоматически формируется при покупке товаров.

С помощью документа  "Список проводок" в разделе "Бухгалтерия". В дебете счета надо указать аналитику набор (Клиент-Договор), в кредите – аналитику клиента.

Нет это поле не является обязательным. Вы можете по вашим контрагентам вести учет сводно по клиенту, так и в разрезе по договорам. Для ведения учета по договорам, необходимо вводить договора через документы "Договор Реализации" и документ "Договор Поставки". 

1-е. Если товар не списан – на документе будет стоять Признак ошибка с описанием ошибки в заголовке документа "ошибка списания товара".

2-е Построить отчет "Оборотная ведомость по складам". Данный отчет кроме того, что он показывает движение по складам, в случае ошибок списания выдает ошибка по тем позициям, где есть проблема со списанием товара.

Система ведет партионный учет ТМЦ, автоматически определяя сумму списания товара. Соответственно, данная ошибка означает, что системе не удалось подобрать по приходным партиям под текущий расход ТМЦ в документе и система не выполнит проводки по списанию. Основная причина данной ошибки – неверно задан склад, с которой списывается ТМЦ, либо же количество списываемого товара превышает количество числящегося товара на складе. Данные по остаткам и движению товара можно посмотреть либо в складских отчетах, либо в модуле "Анализ материальных потоков". Если же на складе достаточно товара к списанию, а ошибку все равно выдает, то это значит, что скорее всего вы оформляете расход товара задним числом и товар был уже забран более поздними списаниями данного товара. Для устранения проблем со списанием в этом случае, необходимо через групповую операцию «отменить проведение»  отменить списание товара более поздними датами. Затем, пересохранить текущий документ и если ошибка ушла – через групповую операцию «пересчитать» пересчитать отмененные ранее документы. Система для более поздних дат будет подбирать новые партии товара и формировать новые проводки к списанию исходя из стоимости товара в тех приходных партиях которые уходят в расход

Система использует понятие «Тип ТМЦ» в справочнике номенклатуры для определения на какой балансовый счет приходывать товар. Эта функция покрывает основные потребности. В тоже время в приходной накладной, можно выбрать Тип ТМЦ явно в заголовке документа. А также, явно указать счет Прихода ТМЦ в табличной части спецификации прихода.

В справочнике номенклатуры, необходимо для заданного вида товара (или группы без-НДС товара) установить параметр товара "Без НДС" в значение «Да». Тогда и при закупке и при продаже товара система не будет считать НДС по этому товару в спецификации. Другой способ: при закупке просто обнулять НДС в спецификации в заданной позиции.

Пересохранение документа "Расчет зарплаты" не приводит к пересчету зарплаты. Для пересчета зарплаты необходимо либо нажать кнопку "выбрать всех" и сохранить документ. Либо установить галочку у заданного сотрудника «рас» (рассчитать). Тогда система пересчитает зарплату по этому сотруднику.

Индексы инфляции в систему попадают автоматически, через систему обновления конфигурации. Для расчета индексации, необходим уже оформленный табель рабочего времени.

Откорректировать справочник "Праздничные и Особые Дни", исходя из приказа по вашему предприятию.

Через документ "Ведомость начислений-удержаний". Выбираете нужную статью доплаты и проводите суммы по сотрудникам.

В приказе на прием на работу, нужно выбрать "Сдельная оплата труда". Суммы по сдельной оплате труда проводить через документ "Ведомость начислений-удержаний".

Налоги по сдельщику рассчитываются аналогично с сотрудниками по окладу в документе "Расчет ЗП".

В приказе на прием указать основную должность, на которую принят сотрудник, ее табелировать и рассчитывать согласно общим правилам. Дополнительную должность оформлять через доплату по статье «Совмещение Профессий». Оформляется через Документ "ведомость начислений-удержаний".

Оклад в системе устанавливается на рабочий график. Система считает сумму по окладу как Оклад * (отработанные дни/плановые дни) или Оклад * (отработанные часы) / плановые часы. Поэтому просто уменьшите в приказе о приеме на работу сумму оклада в 2 раза.

В приказе на прием необходимо указать график работы. В базовой поставке доступны сокращения в виде пол-дня (график 4-4-4-4-4-0-0) и 2 часа в день (2-2-2-2-2-0-0). Необходимо их использовать. Если график сокращения более сложный, то администратор компании в конфигураторе  "Кадры", "Графики работ" может настроить свой специализированный график. 

Необхоодимо ввести приказ на перемещение и выбрать нужную категорию затрат

В системе для этой цели есть справочник «Категории Затрат» – который определяет, на какой счет относить расходы. Вы можете отредактировать существующую базовую настройку этого справочника, изменив или добавив свои категории затрат. Затем, категорию затрат нужно установить в приказе на прием. После смены категории затрат сотрудника, необходимо пересчитать в текущем периоде все документы по зарплате с текущим сотрудником.

Да, это возможно. Необходимо оформить "Приказ на перемещение" с датой документа равной дата изменения оклада и ввести новую сумму оклада. Далее, если табель и зарплата уже были рассчитаны, то важно сначала переформировать табель рабочего времени (в табеле должно появится 2 строки по данному сотруднику, одно – до перемещения, второе после, а затем, пересчитать зарплату. Система будет считать общую сумму по окладу, учитывая отработанное время с каждой суммой.

Отличие в способе расчета заработной платы по окладу. Если сотрудник проработал весь календарный месяц, то отличий не будет. Если же сотрудник проработал неполный рабочий месяц, то для расчета суммы оплаты по окладу, система будет использовать табель с рабочими днями от полного месяца. Например 11 дней или 21 дня в месяце. В Случае с почасовым окладом, система для расчета будет использовать почасовую отработку. Например 88 часов из плановых 167 часов в месяце.

Необходимо зайти в "Приказ о приеме на работу" и установить сумму оклада.

Аналогично приему нового сотрудника, указав в лицевой карточке галочку "совместитель".

В меню "Кадры", "Лицевая карточка" необходимо создать новый документ и ввести атрибуты нового сотрудника. Затем на основании карточки, создать связанный документ "Приказ на Прием на работу".

Нет, такой возможности нет. Система оперирует для работы с текущими документами, только кассиром, который установлен для кассовой книги.

Да, это возможно. Необходимо в справочнике "Кассовая книга" выбрать нужного сотрудника из справочника сотрудников.

Да это возможно. Необходимо зайти на сайт НБУ и узнать код валюты в классификации НБУ, ввести в справочник валют валюту с данным кодом. Система с текущего дня начнет автоматический импорт курсов валют для этой валюты

Скорее всего выбран не тот клиент. Нужно проверить, сформированы ли  по данному клиенту счета. Либо, если клиент делает предоплату на большую сумму, чем у вас созданы счета, система не может найти счета на которые разбрасывать.

Да, если вы обяжете клиентов указывать в поле "содержании оплаты" строку "оплата по счету номер ххх", то система будет автоматически разносить выписку по счетам.

Причиной данной проблемы является возможность автоматически добавлять клиентов в справочник из файла выписки, если в выписке присутствует ЕДРПОУ, которого еще нет в справочнике контрагентов. Если выписка импортировалась в неверной кодировке, то и запись в этой кодировке будет создана в справочнике. Для устранения ситуации - необходимо зайти в справочник контрагенты, найти нужного контрагента по коду из выписки и отредактировать карточку.

Для понимания "биитой" кодировки - рекомендуем использовать онлайн декодеры, например студии Артема Лебедева. - куда можно ввесьт текст через copy-paste и нажав расшифровать увидеть раскодированный текст. Его и переносим в карточку контрагента.

В журнале выписок банка - есть групповая операция "Удалить отложенные". Перед ее применением убедитесь, что выбран нужный период просмотра документов и на экране вы видете список документов, которые будут удалены.

Это проблема кодировок. Обычно клиент банк выгружает выписку либо в кодировке "ibm866 (DOS)" или кодировке "1251 - Windows". Необходимо уточнить? может ли клиент банк выгрузить данные в другой кодировке и если может, попробовать импортировать снова после выгрузки из клиент банка в другой кодировке. Либо для банка "УПБ" - выбрать при импорте другой тип загрузки выписки.

Необходимо сформировать файл выписки в вашем клиент банке. Затем, в подменю банк выбрать пункт "Импорт выписок". Затем выбрать тип файла, загрузить файл с выписками и нажать импорт. Система создаст выписки банка. Если возникнут проблемы наша служба технической поддержки будет рада проконсультировать вас по данному вопросу.

Необходимо выбрать в оборотно-сальдовой ведомости аналитической по счету выбрать "Разрез" указав и Клиент и Договор.

Добавление счета может сделать только сотрудник с правами администратора. В разделе "Конфигурация", "Бухгалтерия", "Бухгалтерский план счетов". Не забудьте также добавить дополнительный разрез - "учет по договорам". Для того, чтобы понять, что нужно ввести - посмотрите по аналогии с уже существующим счетом.

Это электронная версия баланса для загрузки в ME.DOC.

В документе есть галочка "Расшифровка". Установить ее и нажать "Сформировать баланс". Далее вы можете экспортировать данные  в Excel. Система в отдельной закладке сформирует из чего сложилась каждая строка в балансе. Эти данные доступны без экспорта в отдельной табличной части документа

В меню "Бухгалтерия" выбрать раздел "Бухгалтерская отчетность", пункт "Баланс". Далее создать документ, выбрав "для малых или больших предприятий" и нажать "Сформировать".

В каждом режиме работы ОСВ есть кнопка "экспорт", который формирует  файл в формате Excel. 

Для этого необходимо нажать из главной формы оборотно-сальдовой ведомости нажать кнопку "Карточка по счету" - система покажет все проводки по данному счету.

Необходимо сбросить фильтр клиента и в поле "Аналитика выбрать" – «Без Аналитики».

Да, это возможно. В оборотно-сальдовой ведомости необходимо выбрать "аналитика клиенты". Появится дополнительный фильтр, в котором необходимо выбрать заданного клиента. Система построит ОСВ только во взаимоотношении с данным клиентом.

В оборотно-сальдовой ведомость воспользоваться опцией "развернутое сальдо". В этом режиме система показывает сальдо сразу развернутое на начало и конец периода. В этом режиме построение ОСВ ведется медленнее.

В оборотно-сальдовой версии - есть опция "показывать счета с группами 2 разряда, 3 разряда" 

Необходимо создать новый  документ "Инициализация данных компании" текущей датой и в графе "Директор" указать новое ФИО

Для ввода первоначальных данных вы можете воспользоваться специальным документом " Инициализация данных компании" в меню "Бухгалтерия". 

Необходимо создать новый документ "Инициализация данных компании" и ввести новые атрибуты.