Банк и касса

Главная » Облик ERP » Функциональность » Банк и касса

 

Облик ERP - Приложения Банк и Касса Приложения Банк и Касса разработаны для учета движения денежных средств.
Приложение Банк предназначено для бухгалтера/финансиста, оперирующего с платежами контрагентам через банк. Процесс рассматривает только безналичные формы платежа и представляет множество процедур с банком  и контрагентами предприятия в результате которых оплата поступает на расчетный счет получателя.

Функции подсистемы Банк:

  • Определение потребности в платеже средств, путем анализа остатков по клиентам и требованиям об оплате
  • Формирование платежного поручения в банк
  • Экспорт платежных поручений по системе Клиент-Банк
  • Составление заявки на осуществление операций с валютой
  • Импорт выписок о приходе и расходе средств, если банк предоставляет услуги Банк-Клиент
  • Переоценка валютных средств
  • Привязка документов об оплате к счетам-фактурам, выставленных контрагентами

Отчеты

  • Оборотно-сальдовая ведомость Банк
  • Анализ движения средств по расчетному счету
  • Реестр выписок банка (расход/приход)
  • Выписка о движении денежных средств

Функции подсистемы Касса:

  • Выяснение причины (основания) пополнения кассы
  • Прием денег в кассу, с записью в кассовую книгу
  • Формирование приходного кассового ордера, приходного кассового ордера от клиентов
  • Формирование авансового отчета об использовании выданных средств
  • Получение основания на выдачу средств из кассы
  • Выдача денег из кассы с записью в кассовую книгу
  • Формирование расходного кассового ордера
  • Привязка поступлений/расходов по кассе в документах-основаниях для автоматического отслеживания завершения бизнес процессов
  • Ведение листов кассовых книг
  • Ведение валютных курсов.

Отчеты

  • Оборотно-сальдовая ведомость Касса
  • Печать кассового листа - отчета по проведенных операциям по кассовой книге
  • Журнал кассовых ордеров по покупателям
  • Журнал кассовых ордеров